中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7122元 (2026-02-27) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2755 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.76亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 12.76亿 | 89.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,048.36万 | 2.83% |
| (其中) 债券 | 4,048.36万 | 2.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 7.93% |
| 4 | 其他资产 | 276.79万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.09亿 | 49.48% |
| 金融业 | 2.33亿 | 16.23% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 13.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.31亿 | 9.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,248.07万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.002% |
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