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净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中欧潜力价值灵活配置混合C
(005764.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
付倍佳
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-14
总资产规模
10.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5110
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.78%
(3165 / 9144)
相关基金:
主从基金:
中欧潜力价值灵活配置混合(001810)
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史资产组合