中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7122元 (2026-02-27) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2755 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.87% | 79.13% | 1.60万 | 1.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.52% | 2.48% | 2.05万 | 4,449.27元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.62% | 22.38% | 2.37万 | 5,319.54元 | -- |