付倍佳中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.7 年/7 年 | 24.43亿元 / 24.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率10.35% | |
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付倍佳 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合 166024.sz | 3.36亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-09 | 2025-03-27 | -- | 1年0个月任职表现 | -1.16% | 2.13% | 29.44% | 19.07% | 31.34% | 20.25% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起C 025203.jj | -- | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-05 | 2026-02-03 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.13% | -12.28% | 1.47% | -12.28% | 1.47% |
| 中欧港股通大盘精选混合发起A 025202.jj | -- | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-05 | 2026-02-03 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.13% | -12.18% | 1.47% | -12.18% | 1.47% |
| 中欧港股通机遇混合发起C 024591.jj | -- | -- | 2025-12-25 | -- | 0年3个月任职表现 | -9.37% | 2.13% | -9.56% | 1.86% | -9.56% | 1.86% |
| 中欧港股通机遇混合发起A 024590.jj | -- | -- | 2025-12-25 | -- | 0年3个月任职表现 | -9.25% | 2.13% | -9.43% | 1.86% | -9.43% | 1.86% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C 013992.jj | 2.80亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-13 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.53% | 2.13% | 26.46% | 21.49% | 26.46% | 21.49% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A 013991.jj | 4.31亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2025-06-12 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.26% | 2.13% | 27.38% | 21.49% | 27.38% | 21.49% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C 005764.jj | 5.45亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-10-09 | 2025-03-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.62% | 2.13% | 35.85% | 19.07% | 38.22% | 20.25% |
| 中欧潜力价值灵活配置混合A 001810.jj | 8.52亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-03-27 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.85% | 2.13% | 36.93% | 19.07% | 39.38% | 20.25% |