中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5191元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3046 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001810 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-09-30 | |
| 总份额 | 5.49亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 中欧潜力价值灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001810 | 005764 |
| 子基金份额 | 3.26亿 份 (2025-12-31) | 2.22亿 份 (2025-12-31) |