中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5191元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3050 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.5191元 | 2.7008元 |
| 2026-04-20 | 2.4949元 | 2.6766元 |
| 2026-04-17 | 2.4905元 | 2.6722元 |
| 2026-04-16 | 2.5340元 | 2.7157元 |
| 2026-04-15 | 2.5080元 | 2.6897元 |
| 2026-04-14 | 2.5152元 | 2.6969元 |
| 2026-04-13 | 2.5129元 | 2.6946元 |
| 2026-04-10 | 2.5286元 | 2.7103元 |
| 2026-04-09 | 2.5223元 | 2.7040元 |
| 2026-04-08 | 2.5337元 | 2.7154元 |
| 2026-04-07 | 2.4529元 | 2.6346元 |
| 2026-04-03 | 2.4457元 | 2.6274元 |
| 2026-04-02 | 2.4684元 | 2.6501元 |
| 2026-04-01 | 2.4809元 | 2.6626元 |
| 2026-03-31 | 2.4275元 | 2.6092元 |
| 2026-03-30 | 2.4508元 | 2.6325元 |
| 2026-03-27 | 2.4457元 | 2.6274元 |
| 2026-03-26 | 2.4271元 | 2.6088元 |
| 2026-03-25 | 2.4582元 | 2.6399元 |
| 2026-03-24 | 2.4216元 | 2.6033元 |
| 2026-03-23 | 2.4001元 | 2.5818元 |
| 2026-03-20 | 2.4441元 | 2.6258元 |
| 2026-03-19 | 2.4567元 | 2.6384元 |
| 2026-03-18 | 2.5358元 | 2.7175元 |
| 2026-03-17 | 2.5440元 | 2.7257元 |
| 2026-03-16 | 2.5604元 | 2.7421元 |
| 2026-03-13 | 2.6043元 | 2.7860元 |
| 2026-03-12 | 2.6301元 | 2.8118元 |
| 2026-03-11 | 2.6422元 | 2.8239元 |
| 2026-03-10 | 2.6269元 | 2.8086元 |
| 2026-03-09 | 2.6138元 | 2.7955元 |
| 2026-03-06 | 2.6743元 | 2.8560元 |
| 2026-03-05 | 2.6765元 | 2.8582元 |
| 2026-03-04 | 2.6452元 | 2.8269元 |
| 2026-03-03 | 2.6662元 | 2.8479元 |
| 2026-03-02 | 2.7280元 | 2.9097元 |
| 2026-02-27 | 2.7122元 | 2.8939元 |
| 2026-02-26 | 2.7209元 | 2.9026元 |
| 2026-02-25 | 2.7304元 | 2.9121元 |
| 2026-02-24 | 2.7134元 | 2.8951元 |
| 2026-02-13 | 2.6683元 | 2.8500元 |
| 2026-02-12 | 2.7345元 | 2.9162元 |
| 2026-02-11 | 2.7179元 | 2.8996元 |
| 2026-02-10 | 2.7130元 | 2.8947元 |
| 2026-02-09 | 2.7155元 | 2.8972元 |
| 2026-02-06 | 2.6576元 | 2.8393元 |
| 2026-02-05 | 2.6687元 | 2.8504元 |
| 2026-02-04 | 2.7169元 | 2.8986元 |
| 2026-02-03 | 2.6583元 | 2.8400元 |
| 2026-02-02 | 2.5717元 | 2.7534元 |