中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7122元 (2026-02-27) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2755 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.7122元 | 2.8939元 |
| 2026-02-26 | 2.7209元 | 2.9026元 |
| 2026-02-25 | 2.7304元 | 2.9121元 |
| 2026-02-24 | 2.7134元 | 2.8951元 |
| 2026-02-13 | 2.6683元 | 2.8500元 |
| 2026-02-12 | 2.7345元 | 2.9162元 |
| 2026-02-11 | 2.7179元 | 2.8996元 |
| 2026-02-10 | 2.7130元 | 2.8947元 |
| 2026-02-09 | 2.7155元 | 2.8972元 |
| 2026-02-06 | 2.6576元 | 2.8393元 |
| 2026-02-05 | 2.6687元 | 2.8504元 |
| 2026-02-04 | 2.7169元 | 2.8986元 |
| 2026-02-03 | 2.6583元 | 2.8400元 |
| 2026-02-02 | 2.5717元 | 2.7534元 |
| 2026-01-30 | 2.6413元 | 2.8230元 |
| 2026-01-29 | 2.6861元 | 2.8678元 |
| 2026-01-28 | 2.6678元 | 2.8495元 |
| 2026-01-27 | 2.6500元 | 2.8317元 |
| 2026-01-26 | 2.6631元 | 2.8448元 |
| 2026-01-23 | 2.6234元 | 2.8051元 |
| 2026-01-22 | 2.6201元 | 2.8018元 |
| 2026-01-21 | 2.6372元 | 2.8189元 |
| 2026-01-20 | 2.6299元 | 2.8116元 |
| 2026-01-19 | 2.6232元 | 2.8049元 |
| 2026-01-16 | 2.5711元 | 2.7528元 |
| 2026-01-15 | 2.5772元 | 2.7589元 |
| 2026-01-14 | 2.5540元 | 2.7357元 |
| 2026-01-13 | 2.5699元 | 2.7516元 |
| 2026-01-12 | 2.5410元 | 2.7227元 |
| 2026-01-09 | 2.5410元 | 2.7227元 |
| 2026-01-08 | 2.5279元 | 2.7096元 |
| 2026-01-07 | 2.5604元 | 2.7421元 |
| 2026-01-06 | 2.5627元 | 2.7444元 |
| 2026-01-05 | 2.5028元 | 2.6845元 |
| 2025-12-31 | 2.4509元 | 2.6326元 |
| 2025-12-30 | 2.4337元 | 2.6154元 |
| 2025-12-29 | 2.4189元 | 2.6006元 |
| 2025-12-26 | 2.4474元 | 2.6291元 |
| 2025-12-25 | 2.4187元 | 2.6004元 |
| 2025-12-24 | 2.4157元 | 2.5974元 |
| 2025-12-23 | 2.4004元 | 2.5821元 |
| 2025-12-22 | 2.3997元 | 2.5814元 |
| 2025-12-19 | 2.3791元 | 2.5608元 |
| 2025-12-18 | 2.3538元 | 2.5355元 |
| 2025-12-17 | 2.3583元 | 2.5400元 |
| 2025-12-16 | 2.3128元 | 2.4945元 |
| 2025-12-15 | 2.3449元 | 2.5266元 |
| 2025-12-12 | 2.3407元 | 2.5224元 |
| 2025-12-11 | 2.3037元 | 2.4854元 |
| 2025-12-10 | 2.3178元 | 2.4995元 |