中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.1270元 | 2.3087元 |
| 2026-09-14 | 2.1410元 | 2.3227元 |
| 2026-09-11 | 2.1655元 | 2.3472元 |
| 2026-09-10 | 2.2052元 | 2.3869元 |
| 2026-09-09 | 2.2380元 | 2.4197元 |
| 2026-09-08 | 2.2234元 | 2.4051元 |
| 2026-09-07 | 2.2302元 | 2.4119元 |
| 2026-09-04 | 2.2312元 | 2.4129元 |
| 2026-09-03 | 2.2414元 | 2.4231元 |
| 2026-09-02 | 2.2142元 | 2.3959元 |
| 2026-09-01 | 2.2590元 | 2.4407元 |
| 2026-08-31 | 2.2537元 | 2.4354元 |
| 2026-08-28 | 2.2465元 | 2.4282元 |
| 2026-08-27 | 2.2442元 | 2.4259元 |
| 2026-08-26 | 2.2306元 | 2.4123元 |
| 2026-08-25 | 2.1951元 | 2.3768元 |
| 2026-08-24 | 2.2034元 | 2.3851元 |
| 2026-08-21 | 2.2269元 | 2.4086元 |
| 2026-08-20 | 2.2037元 | 2.3854元 |
| 2026-08-19 | 2.1966元 | 2.3783元 |
| 2026-08-18 | 2.2362元 | 2.4179元 |
| 2026-08-17 | 2.2413元 | 2.4230元 |
| 2026-08-14 | 2.1943元 | 2.3760元 |
| 2026-08-13 | 2.2012元 | 2.3829元 |
| 2026-08-12 | 2.2217元 | 2.4034元 |
| 2026-08-11 | 2.2170元 | 2.3987元 |
| 2026-08-10 | 2.2612元 | 2.4429元 |
| 2026-08-07 | 2.2419元 | 2.4236元 |
| 2026-08-06 | 2.2236元 | 2.4053元 |
| 2026-08-05 | 2.2180元 | 2.3997元 |
| 2026-08-04 | 2.1620元 | 2.3437元 |
| 2026-08-03 | 2.1562元 | 2.3379元 |
| 2026-07-31 | 2.1647元 | 2.3464元 |
| 2026-07-30 | 2.1401元 | 2.3218元 |
| 2026-07-29 | 2.1734元 | 2.3551元 |
| 2026-07-28 | 2.1459元 | 2.3276元 |
| 2026-07-27 | 2.2032元 | 2.3849元 |
| 2026-07-24 | 2.1665元 | 2.3482元 |
| 2026-07-23 | 2.2185元 | 2.4002元 |
| 2026-07-22 | 2.1839元 | 2.3656元 |
| 2026-07-21 | 2.1701元 | 2.3518元 |
| 2026-07-20 | 2.0953元 | 2.2770元 |
| 2026-07-17 | 2.0652元 | 2.2469元 |
| 2026-07-16 | 2.1255元 | 2.3072元 |
| 2026-07-15 | 2.1585元 | 2.3402元 |
| 2026-07-14 | 2.1671元 | 2.3488元 |
| 2026-07-13 | 2.1176元 | 2.2993元 |
| 2026-07-10 | 2.1694元 | 2.3511元 |
| 2026-07-09 | 2.1990元 | 2.3807元 |
| 2026-07-08 | 2.1516元 | 2.3333元 |