中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2599元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3532 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合(001810) |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2599元 | 2.4416元 |
| 2026-06-04 | 2.2821元 | 2.4638元 |
| 2026-06-03 | 2.3024元 | 2.4841元 |
| 2026-06-02 | 2.3306元 | 2.5123元 |
| 2026-06-01 | 2.3338元 | 2.5155元 |
| 2026-05-29 | 2.3384元 | 2.5201元 |
| 2026-05-28 | 2.3380元 | 2.5197元 |
| 2026-05-27 | 2.3325元 | 2.5142元 |
| 2026-05-26 | 2.3674元 | 2.5491元 |
| 2026-05-25 | 2.3523元 | 2.5340元 |
| 2026-05-22 | 2.3215元 | 2.5032元 |
| 2026-05-21 | 2.3040元 | 2.4857元 |
| 2026-05-20 | 2.3456元 | 2.5273元 |
| 2026-05-19 | 2.3559元 | 2.5376元 |
| 2026-05-18 | 2.3666元 | 2.5483元 |
| 2026-05-15 | 2.4279元 | 2.6096元 |
| 2026-05-14 | 2.4661元 | 2.6478元 |
| 2026-05-13 | 2.5019元 | 2.6836元 |
| 2026-05-12 | 2.5031元 | 2.6848元 |
| 2026-05-11 | 2.5145元 | 2.6962元 |
| 2026-05-08 | 2.5081元 | 2.6898元 |
| 2026-05-07 | 2.5286元 | 2.7103元 |
| 2026-05-06 | 2.5456元 | 2.7273元 |
| 2026-04-30 | 2.5110元 | 2.6927元 |
| 2026-04-29 | 2.5262元 | 2.7079元 |
| 2026-04-28 | 2.4827元 | 2.6644元 |
| 2026-04-27 | 2.4675元 | 2.6492元 |
| 2026-04-24 | 2.4985元 | 2.6802元 |
| 2026-04-23 | 2.4998元 | 2.6815元 |
| 2026-04-22 | 2.5116元 | 2.6933元 |
| 2026-04-21 | 2.5191元 | 2.7008元 |
| 2026-04-20 | 2.4949元 | 2.6766元 |
| 2026-04-17 | 2.4905元 | 2.6722元 |
| 2026-04-16 | 2.5340元 | 2.7157元 |
| 2026-04-15 | 2.5080元 | 2.6897元 |
| 2026-04-14 | 2.5152元 | 2.6969元 |
| 2026-04-13 | 2.5129元 | 2.6946元 |
| 2026-04-10 | 2.5286元 | 2.7103元 |
| 2026-04-09 | 2.5223元 | 2.7040元 |
| 2026-04-08 | 2.5337元 | 2.7154元 |
| 2026-04-07 | 2.4529元 | 2.6346元 |
| 2026-04-03 | 2.4457元 | 2.6274元 |
| 2026-04-02 | 2.4684元 | 2.6501元 |
| 2026-04-01 | 2.4809元 | 2.6626元 |
| 2026-03-31 | 2.4275元 | 2.6092元 |
| 2026-03-30 | 2.4508元 | 2.6325元 |
| 2026-03-27 | 2.4457元 | 2.6274元 |
| 2026-03-26 | 2.4271元 | 2.6088元 |
| 2026-03-25 | 2.4582元 | 2.6399元 |
| 2026-03-24 | 2.4216元 | 2.6033元 |