中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7280元 (2026-03-02) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2710 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.45元 | 5.45亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 3.49亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2.91亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 3.50亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 9,120.18万 | 5,280.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 1.25亿 | 7,040.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.26亿 | 7,816.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.45亿 | 8,451.59万元 | -- |