中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.19元 | 5.44亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.43元 | 10.29亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.45元 | 5.45亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.21元 | 3.49亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2.91亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 3.50亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 9,120.18万 | 5,280.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 1.25亿 | 7,040.37万元 | -- |