中欧潜力价值灵活配置混合C (005764.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7122元 (2026-02-27) 基金经理付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2755 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧潜力价值灵活配置混合A |
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中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 786.09万元 | 1.20% | 131.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,929.46万元 | 1.20% | 321.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,069.42万元 | 1.20% | 178.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |