中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,371.01万元 | 1.20% | 228.50万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,371.01万元 | 1.20% | 228.50万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,523.33万元 | 1.20% | 253.89万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,523.33万元 | 1.20% | 253.89万元 | 0.20% |
| 2025-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 786.09万元 | 1.20% | 131.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 786.09万元 | 1.20% | 131.02万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,929.46万元 | 1.20% | 321.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,929.46万元 | 1.20% | 321.58万元 | 0.20% |