国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1526元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3347 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1526元 | 1.2396元 |
| 2026-06-04 | 1.1526元 | 1.2396元 |
| 2026-06-03 | 1.1525元 | 1.2395元 |
| 2026-06-02 | 1.1524元 | 1.2394元 |
| 2026-06-01 | 1.1523元 | 1.2393元 |
| 2026-05-29 | 1.1519元 | 1.2389元 |
| 2026-05-28 | 1.1518元 | 1.2388元 |
| 2026-05-27 | 1.1515元 | 1.2385元 |
| 2026-05-26 | 1.1512元 | 1.2382元 |
| 2026-05-25 | 1.1510元 | 1.2380元 |
| 2026-05-22 | 1.1507元 | 1.2377元 |
| 2026-05-21 | 1.1506元 | 1.2376元 |
| 2026-05-20 | 1.1505元 | 1.2375元 |
| 2026-05-19 | 1.1504元 | 1.2374元 |
| 2026-05-18 | 1.1502元 | 1.2372元 |
| 2026-05-15 | 1.1500元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.1499元 | 1.2369元 |
| 2026-05-13 | 1.1498元 | 1.2368元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.2365元 |
| 2026-05-11 | 1.1493元 | 1.2363元 |
| 2026-05-08 | 1.1492元 | 1.2362元 |
| 2026-05-07 | 1.1491元 | 1.2361元 |
| 2026-05-06 | 1.1491元 | 1.2361元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.1490元 | 1.2360元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.2358元 |
| 2026-04-27 | 1.1486元 | 1.2356元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.1486元 | 1.2356元 |
| 2026-04-22 | 1.1486元 | 1.2356元 |
| 2026-04-21 | 1.1484元 | 1.2354元 |
| 2026-04-20 | 1.1482元 | 1.2352元 |
| 2026-04-17 | 1.1480元 | 1.2350元 |
| 2026-04-16 | 1.1478元 | 1.2348元 |
| 2026-04-15 | 1.1478元 | 1.2348元 |
| 2026-04-14 | 1.1477元 | 1.2347元 |
| 2026-04-13 | 1.1476元 | 1.2346元 |
| 2026-04-10 | 1.1475元 | 1.2345元 |
| 2026-04-09 | 1.1474元 | 1.2344元 |
| 2026-04-08 | 1.1473元 | 1.2343元 |
| 2026-04-07 | 1.1472元 | 1.2342元 |
| 2026-04-03 | 1.1468元 | 1.2338元 |
| 2026-04-02 | 1.1464元 | 1.2334元 |
| 2026-04-01 | 1.1462元 | 1.2332元 |
| 2026-03-31 | 1.1462元 | 1.2332元 |
| 2026-03-30 | 1.1460元 | 1.2330元 |
| 2026-03-27 | 1.1457元 | 1.2327元 |
| 2026-03-26 | 1.1455元 | 1.2325元 |
| 2026-03-25 | 1.1453元 | 1.2323元 |
| 2026-03-24 | 1.1451元 | 1.2321元 |