国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1455元 (2026-03-26) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3155 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.015 元 | 119.26亿 | 1.79亿元 | 1.34% | 1.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |