国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-03-27) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3177 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1457元 | 1.2327元 |
| 2026-03-26 | 1.1455元 | 1.2325元 |
| 2026-03-25 | 1.1453元 | 1.2323元 |
| 2026-03-24 | 1.1451元 | 1.2321元 |
| 2026-03-23 | 1.1450元 | 1.2320元 |
| 2026-03-20 | 1.1450元 | 1.2320元 |
| 2026-03-19 | 1.1449元 | 1.2319元 |
| 2026-03-18 | 1.1447元 | 1.2317元 |
| 2026-03-17 | 1.1444元 | 1.2314元 |
| 2026-03-16 | 1.1443元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.1443元 | 1.2313元 |
| 2026-03-12 | 1.1441元 | 1.2311元 |
| 2026-03-11 | 1.1440元 | 1.2310元 |
| 2026-03-10 | 1.1439元 | 1.2309元 |
| 2026-03-09 | 1.1438元 | 1.2308元 |
| 2026-03-06 | 1.1439元 | 1.2309元 |
| 2026-03-05 | 1.1438元 | 1.2308元 |
| 2026-03-04 | 1.1437元 | 1.2307元 |
| 2026-03-03 | 1.1435元 | 1.2305元 |
| 2026-03-02 | 1.1434元 | 1.2304元 |
| 2026-02-27 | 1.1430元 | 1.2300元 |
| 2026-02-26 | 1.1429元 | 1.2299元 |
| 2026-02-25 | 1.1430元 | 1.2300元 |
| 2026-02-24 | 1.1431元 | 1.2301元 |
| 2026-02-13 | 1.1425元 | 1.2295元 |
| 2026-02-12 | 1.1424元 | 1.2294元 |
| 2026-02-11 | 1.1423元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.1421元 | 1.2291元 |
| 2026-02-09 | 1.1420元 | 1.2290元 |
| 2026-02-06 | 1.1417元 | 1.2287元 |
| 2026-02-05 | 1.1415元 | 1.2285元 |
| 2026-02-04 | 1.1413元 | 1.2283元 |
| 2026-02-03 | 1.1413元 | 1.2283元 |
| 2026-02-02 | 1.1413元 | 1.2283元 |
| 2026-01-30 | 1.1412元 | 1.2282元 |
| 2026-01-29 | 1.1412元 | 1.2282元 |
| 2026-01-28 | 1.1411元 | 1.2281元 |
| 2026-01-27 | 1.1411元 | 1.2281元 |
| 2026-01-26 | 1.1411元 | 1.2281元 |
| 2026-01-23 | 1.1408元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.1407元 | 1.2277元 |
| 2026-01-21 | 1.1405元 | 1.2275元 |
| 2026-01-20 | 1.1404元 | 1.2274元 |
| 2026-01-19 | 1.1402元 | 1.2272元 |
| 2026-01-16 | 1.1400元 | 1.2270元 |
| 2026-01-15 | 1.1399元 | 1.2269元 |
| 2026-01-14 | 1.1397元 | 1.2267元 |
| 2026-01-13 | 1.1397元 | 1.2267元 |
| 2026-01-12 | 1.1396元 | 1.2266元 |
| 2026-01-09 | 1.1395元 | 1.2265元 |