国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1598元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3188 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1598元 | 1.2468元 |
| 2026-10-15 | 1.1597元 | 1.2467元 |
| 2026-10-14 | 1.1595元 | 1.2465元 |
| 2026-10-13 | 1.1594元 | 1.2464元 |
| 2026-10-12 | 1.1593元 | 1.2463元 |
| 2026-10-09 | 1.1590元 | 1.2460元 |
| 2026-10-08 | 1.1589元 | 1.2459元 |
| 2026-09-30 | 1.1586元 | 1.2456元 |
| 2026-09-29 | 1.1586元 | 1.2456元 |
| 2026-09-28 | 1.1584元 | 1.2454元 |
| 2026-09-24 | 1.1582元 | 1.2452元 |
| 2026-09-23 | 1.1581元 | 1.2451元 |
| 2026-09-22 | 1.1580元 | 1.2450元 |
| 2026-09-21 | 1.1579元 | 1.2449元 |
| 2026-09-18 | 1.1576元 | 1.2446元 |
| 2026-09-17 | 1.1575元 | 1.2445元 |
| 2026-09-16 | 1.1574元 | 1.2444元 |
| 2026-09-15 | 1.1573元 | 1.2443元 |
| 2026-09-14 | 1.1572元 | 1.2442元 |
| 2026-09-11 | 1.1570元 | 1.2440元 |
| 2026-09-10 | 1.1569元 | 1.2439元 |
| 2026-09-09 | 1.1569元 | 1.2439元 |
| 2026-09-08 | 1.1568元 | 1.2438元 |
| 2026-09-07 | 1.1567元 | 1.2437元 |
| 2026-09-04 | 1.1565元 | 1.2435元 |
| 2026-09-03 | 1.1564元 | 1.2434元 |
| 2026-09-02 | 1.1562元 | 1.2432元 |
| 2026-09-01 | 1.1561元 | 1.2431元 |
| 2026-08-31 | 1.1559元 | 1.2429元 |
| 2026-08-28 | 1.1558元 | 1.2428元 |
| 2026-08-27 | 1.1558元 | 1.2428元 |
| 2026-08-26 | 1.1559元 | 1.2429元 |
| 2026-08-25 | 1.1558元 | 1.2428元 |
| 2026-08-24 | 1.1557元 | 1.2427元 |
| 2026-08-21 | 1.1555元 | 1.2425元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.2425元 |
| 2026-08-19 | 1.1555元 | 1.2425元 |
| 2026-08-18 | 1.1555元 | 1.2425元 |
| 2026-08-17 | 1.1553元 | 1.2423元 |
| 2026-08-14 | 1.1551元 | 1.2421元 |
| 2026-08-13 | 1.1551元 | 1.2421元 |
| 2026-08-12 | 1.1550元 | 1.2420元 |
| 2026-08-11 | 1.1549元 | 1.2419元 |
| 2026-08-10 | 1.1549元 | 1.2419元 |
| 2026-08-07 | 1.1547元 | 1.2417元 |
| 2026-08-06 | 1.1546元 | 1.2416元 |
| 2026-08-05 | 1.1545元 | 1.2415元 |
| 2026-08-04 | 1.1545元 | 1.2415元 |
| 2026-08-03 | 1.1545元 | 1.2415元 |
| 2026-07-31 | 1.1544元 | 1.2414元 |