国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫段敬文基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1598元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3188 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.39% | 95.61% | 2.24万 | 45.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.26% | 96.74% | 1.05万 | 81.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.63% | 96.37% | 1.07万 | 83.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.14% | 95.86% | 1.13万 | 87.85万元 | -- |