国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1412元 (2026-01-30) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3278 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,183.26万元 | 0.25% | 473.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,856.93万元 | 0.25% | 1,542.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,118.20万元 | 0.25% | 847.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |