国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-03-20) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3183 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.91亿 | 94.19% |
| (其中) 债券 | 88.91亿 | 94.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.79亿 | 5.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,126.97万 | 0.44% |
| 4 | 其他资产 | 2,805.85万 | 0.30% |
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