国投瑞银恒泽中短债债券A (005725.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1413元 (2026-02-04) 基金经理李达夫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3315 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒泽中短债债券C 、国投瑞银恒泽中短债债券E |
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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 85.97亿 | 75.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 71.39亿 | 63.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 89.47亿 | 79.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 75.95亿 | 67.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 99.37亿 | 88.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 119.04亿 | 107.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 155.58亿 | 140.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 132.50亿 | 119.26亿元 | -- |