中海沪港深多策略混合(005646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,290.69万 | 85.73% |
| (其中) 股票 | 5,290.69万 | 85.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.23万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 293.23万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 563.19万 | 9.13% |
| 4 | 其他资产 | 24.55万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 253.48万 | 4.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 2,735.21万 | 44.32% |
| G 工业 | 1,291.45万 | 20.93% |
| I 电信服务 | 560.23万 | 9.08% |
| D 能源 | 270.60万 | 4.38% |
| K 房地产 | 128.24万 | 2.08% |
| J 公用事业 | 51.49万 | 0.83% |
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