中海沪港深多策略混合(005646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,951.71万 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 2,951.71万 | 86.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.89万 | 11.16% |
| 3 | 其他资产 | 63.75万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 195.32万 | 5.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.81万 | 1.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.94%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 1,106.79万 | 32.61% |
| G 工业 | 930.65万 | 27.42% |
| I 电信服务 | 315.49万 | 9.29% |
| D 能源 | 220.97万 | 6.51% |
| F 医疗保健 | 95.72万 | 2.82% |
| H 信息技术 | 30.72万 | 0.91% |
| A 基础材料 | 13.26万 | 0.39% |
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