中海沪港深多策略混合(005646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-10-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-10-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-10-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-09-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-09-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-04 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-08-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-18 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-14 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-12 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-11 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-07 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-06 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-05 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-04 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-30 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |