中海沪港深多策略混合(005646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-07 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |