中海沪港深多策略混合(005646) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 6,125.33万 | 6,194.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 5,457.44万 | 5,622.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 6,293.63万 | 6,773.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5,402.80万 | 6,402.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5,597.39万 | 6,888.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 6,901.13万 | 9,133.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8,762.64万 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,311.45万 | 6,718.80万元 | -- |