中海沪港深多策略混合(005646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.86万元 | 0.70% | 8.76万元 | 0.15% |
| 2025-09-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.14万元 | 0.70% | 4.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 42.83万元 | 0.70% | 9.18万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.69万元 | 0.70% | 4.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-04-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |