何文逸中海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/11 年 | 6.07亿元 / 6.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-11.74% | |
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何文逸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海医疗保健主题股票(399011) 399011.jj | 3.67亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 10.81% | 4.58% | -9.63% | 8.57% | -9.63% | 8.57% |
| 中海消费混合(398061) 398061.jj | 1.55亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2022-02-15 | -- | 4年4个月任职表现 | -19.74% | 4.58% | -15.46% | 1.18% | -52.10% | 5.26% |
| 中海医疗保健主题股票C 017921.jj | 204.74万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-04 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 10.63% | 4.58% | -9.97% | 8.57% | -9.97% | 8.57% |
| 中海消费混合C 017915.jj | 69.99万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2023-03-06 | -- | 3年3个月任职表现 | -19.91% | 4.58% | -16.26% | 5.06% | -44.58% | 17.84% |
| 中海沪港深多策略混合(005646) 005646.jj | 5,411.45万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-26 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | -7.49% | 4.58% | 11.48% | 11.20% | 21.06% | 20.52% |
| 中海进取收益混合(001252) 001252.jj | 2,833.43万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-26 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | -4.93% | 4.58% | 2.45% | 11.20% | 4.34% | 20.52% |