中海沪港深多策略混合 (005646.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-03-21总资产规模6,125.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.0224元 (2026-02-09) 基金经理姚炜何文逸管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-26) 持仓换手率57.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (7439 / 9084)
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中海沪港深多策略混合(005646) - 历史分红派息及拆分数据列表

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