摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5373元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (309 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-08 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-07 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-06 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-03 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-02 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-01 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-30 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-29 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-06-26 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-25 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-06-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-23 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-18 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-06-17 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-16 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-12 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-11 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-10 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-09 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-06-08 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-06-05 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-06-04 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-03 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-06-02 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-01 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-29 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-05-28 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-27 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-25 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-22 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-19 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-18 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-15 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-13 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-05-12 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-08 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-07 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-06 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-29 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-28 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-27 | 1.5029元 | 1.5029元 |