摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4895元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (313 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 120.37万元 | 0.80% | 30.09万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.66万元 | 0.80% | 29.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-12-31 | 248.16万元 | 0.80% | 77.55万元 | 0.25% |