摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3904元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (356 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.53亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2.49亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2.54亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.43亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.11亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 3.44亿 | 2.67亿元 | -- |