摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4308元 (2026-04-02) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (329 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-01 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-31 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-30 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-27 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-26 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-03-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-23 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-20 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-19 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-18 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-03-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-16 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-13 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-12 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-10 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-09 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-05 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-03 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-02 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-02-27 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-02-26 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-02-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-02-24 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-02-12 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-02-11 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-10 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-09 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-06 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-02-05 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-30 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-28 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-22 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-19 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-16 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |