摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4197元 (2026-02-03) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (361 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-30 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-28 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-01-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-22 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-21 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-19 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-16 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-13 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-01-08 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-07 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-06 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-05 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-12-30 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-29 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-26 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-12-25 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-24 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-12-22 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-19 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-18 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-17 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-15 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-11 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-09 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-04 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-03 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-02 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-11-28 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-11-26 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-25 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-24 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |