摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3904元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (354 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-15 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-12 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2025-12-11 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-12-10 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-09 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-04 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-03 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2025-12-02 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-11-28 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2025-11-27 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-11-26 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-25 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-24 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-11-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-20 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-11-19 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-11-18 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-11-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-11-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-11-12 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-11-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-10 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-07 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-06 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-05 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-11-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-11-03 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-10-31 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-10-30 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-10-29 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-10-28 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-10-27 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-10-24 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-10-22 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-10-21 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-10-20 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-10-17 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-10-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-10-14 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-10-13 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-10-10 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-10-09 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-09-30 | 1.4314元 | 1.4314元 |