摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4895元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (313 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-09-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-09-09 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-09-08 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-07 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-09-04 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-09-03 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-09-02 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-09-01 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-08-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-08-28 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-27 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-08-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-08-25 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-08-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-08-21 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-08-20 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-08-19 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-08-18 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-17 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-14 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-13 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-12 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-08-11 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-10 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-08-07 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-08-06 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-05 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-04 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-08-03 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-31 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-30 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-29 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-28 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-27 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-23 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-07-22 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-07-21 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-20 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-17 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-16 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-15 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-07-14 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-13 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-10 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-08 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-07 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-07-06 | 1.5361元 | 1.5361元 |