摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3904元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (354 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.93% | 0.07% | 2.33万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 2.03万 | 1.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 94.90% | 5.10% | 2.60万 | 1.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.28% | 4.72% | 2.75万 | 1.25万元 | -- |