摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4895元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率22.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (313 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 91.92% |
| (其中) 房地产信托 | 3.11亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,322.21万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 408.14万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3.11亿 | 91.92% |
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