摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3926元 (2025-12-17) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (355 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 92.49% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,852.19万 | 6.77% |
| 3 | 其他资产 | 202.83万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.49%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.53亿 | 92.49% |
加载中......