摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4343元 (2026-02-05) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (360 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 92.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,856.52万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 187.30万 | 0.69% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.43%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.49亿 | 92.43% |
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