摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A (005613.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3889元 (2025-12-18) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率21.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (361 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.03% | 3,561.16万元 | 2,095.17万元 | -- | 2.49亿元 |
| 2024-12-31 | 36.17% | 3,891.14万元 | 1.46亿元 | -- | 2.43亿元 |
| 2024-06-30 | 29.82% | 3,786.13万元 | 5,696.15万元 | -- | 3.11亿元 |
| 2023-12-31 | 11.47% | 3,199.96万元 | 4,818.77万元 | -- | 3.44亿元 |