富国军工主题混合A(005609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-12-18 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2025-12-17 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-12-16 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-15 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-11 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-10 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-08 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-04 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-03 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-02 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-01 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-11-28 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-11-27 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-11-26 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-11-25 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-11-24 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2025-11-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-11-18 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-11-17 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-14 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-11-13 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-11-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-11-11 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-11-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-11-07 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-06 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-11-05 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-11-04 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-03 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-10-31 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-10-30 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-10-29 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-10-28 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-10-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-10-24 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2025-10-23 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-10-22 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-10-21 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-10-20 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-10-17 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-10-16 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2025-10-15 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-10-14 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-10-13 | 1.5867元 | 1.5867元 |