富国军工主题混合A(005609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-02 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-01 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-31 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-30 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-27 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-26 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-25 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-24 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-20 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-19 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-03-18 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-03-17 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-03-16 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-03-13 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-03-12 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-11 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-03-10 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-03-09 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-06 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-05 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-03-04 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-03-03 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-03-02 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-02-27 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-02-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-02-25 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-02-24 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-02-13 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-02-12 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-02-11 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-02-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-02-09 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-02-06 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-02-05 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-02-04 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-02-03 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-02-02 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-01-30 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-01-29 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-01-28 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-01-27 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-01-26 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-01-23 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-22 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-01-21 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-01-20 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-01-19 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-01-16 | 1.8935元 | 1.8935元 |