富国军工主题混合A(005609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-02-12 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-02-11 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-02-10 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-02-09 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-02-06 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-02-05 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-02-04 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-02-03 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-02-02 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-01-30 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-01-29 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-01-28 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-01-27 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-01-26 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-01-23 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-01-22 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-01-21 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-01-20 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-01-19 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-01-16 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-01-15 | 1.9049元 | 1.9049元 |
| 2026-01-14 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-01-13 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-01-12 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-01-09 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-01-08 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-01-07 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-01-06 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-01-05 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-12-31 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-12-30 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-12-29 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-12-26 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2025-12-25 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-12-24 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-23 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-12-22 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-12-19 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-12-18 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2025-12-17 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-12-16 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-15 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-12-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-11 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-12-10 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-12-08 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-05 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-04 | 1.4962元 | 1.4962元 |