富国军工主题混合A(005609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-07-09 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-07-08 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-07-07 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-06 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-07-03 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-02 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-01 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-06-30 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-06-29 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-26 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-06-25 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-06-24 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-06-23 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-06-22 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-18 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-17 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-06-16 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-06-15 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-12 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-06-11 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-06-10 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-09 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-08 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-05 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-04 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-06-03 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-02 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-06-01 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-05-29 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-05-28 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-27 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-05-26 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-25 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-22 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-05-21 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-05-20 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-05-19 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-05-15 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-05-14 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-13 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-05-12 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-11 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-08 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-05-07 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-06 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-30 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-29 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-28 | 1.9772元 | 1.9772元 |