富国军工主题混合A(005609) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 30.70亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 33.54亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 29.84亿 | 22.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 32.16亿 | 23.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 33.48亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 31.72亿 | 25.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.40亿 | 26.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 37.18亿 | 27.94亿元 | -- |