富国军工主题混合A(005609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-13 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-05-12 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-05-11 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-08 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-05-07 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-05-06 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-04-30 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-04-29 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-28 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-04-27 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-24 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-04-23 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-04-22 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-04-21 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-04-20 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-04-17 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-16 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-15 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-04-14 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-13 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-04-10 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-09 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-08 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-07 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-04-03 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-02 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-01 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-03-31 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-30 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-27 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-26 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-03-25 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-03-24 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-03-23 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-20 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-19 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-03-18 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-03-17 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-03-16 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-03-13 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-03-12 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-03-11 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-03-10 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-03-09 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-06 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-05 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-03-04 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-03-03 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-03-02 | 2.1046元 | 2.1046元 |