富国军工主题混合A(005609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-09-10 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-09-09 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-09-08 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-09-07 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-09-04 | 1.8109元 | 1.8109元 |
| 2026-09-03 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-09-02 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-09-01 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-08-31 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-08-28 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-08-27 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-08-26 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-25 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-08-24 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-08-21 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-20 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-08-19 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-08-18 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-08-17 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-08-14 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-08-13 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-08-12 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-08-11 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-08-10 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-08-07 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-08-06 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-08-05 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-08-04 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-08-03 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-31 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-30 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-29 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-28 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-07-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-07-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-23 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-07-22 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-21 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-20 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-17 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-16 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-07-15 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-07-14 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-07-13 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-07-10 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-07-09 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-07-08 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-07-07 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-06 | 1.9755元 | 1.9755元 |