富国军工主题混合A(005609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,801.71万元 | 1.20% | 300.29万元 | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,022.78万元 | 1.20% | 337.13万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,405.31万元 | 1.20% | 734.22万元 | 0.20% |