富国军工主题混合A(005609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,022.78万元 | 1.20% | 337.13万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,405.31万元 | 1.20% | 734.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,221.52万元 | 1.20% | 370.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,661.88万元 | 1.20% | 1,276.98万元 | 0.20% |