富国军工主题混合A(005609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.68亿 | 86.17% |
| (其中) 股票 | 30.68亿 | 86.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.56亿 | 12.82% |
| 3 | 其他资产 | 3,579.74万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.12亿 | 81.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,213.72万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,075.79万 | 0.30% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,693.02万 | 1.60% |
| 信息技术 | 1,623.06万 | 0.46% |
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