中航新起航灵活配置混合A (005537.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8163元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率310.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8014 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合C |
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中航新起航灵活配置混合A(005537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-08-25 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-08-24 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-21 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-20 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-18 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-17 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-08-14 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-13 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-12 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-08-11 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-08-10 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-08-07 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-06 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-08-04 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-08-03 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-31 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-30 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-07-29 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-28 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-07-27 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-24 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-23 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-07-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-07-21 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-20 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-07-17 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-07-15 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-14 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-13 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-08 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |