中航新起航灵活配置混合A (005537.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8163元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率310.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8014 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合C |
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中航新起航灵活配置混合A(005537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 8,292.06万 | 7,360.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.82元 | 9,041.80万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 8,239.11万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1.20亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1,992.49万 | 3,083.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 1,020.97万 | 1,943.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1,050.42万 | 2,168.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 1,811.81万 | 3,420.44万元 | -- |