中航新起航灵活配置混合A (005537.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8904元 (2026-01-09) 基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率168.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7860 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航新起航灵活配置混合A(005537) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.43% | 0.57% | 2,126.00 | 9,371.84元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,535.00 | 6,842.67元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,940.00 | 7,509.97元 | -- |