中航新起航灵活配置混合A (005537.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8904元 (2026-01-09) 基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率168.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7860 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航新起航灵活配置混合A(005537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 45.48万元 | 0.70% | 6.50万元 | 0.10% |
| 2025-04-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 184.22万元 | 0.70% | 26.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 108.93万元 | 0.70% | 15.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-04-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |