中航新起航灵活配置混合A (005537.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8163元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率310.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8014 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航新起航灵活配置混合A(005537) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航新起航灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005537 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-04-23 | |
| 总份额 | 8.97亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中航新起航灵活配置混合A | 中航新起航灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005537 | 005538 |
| 子基金份额 | 7,360.90万 份 (2026-06-30) | 8.24亿 份 (2026-06-30) |