中航新起航灵活配置混合A (005537.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8163元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率310.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8014 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航新起航灵活配置混合A(005537) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.23亿 | 85.21% |
| (其中) 股票 | 9.23亿 | 85.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,134.77万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 7,883.69万 | 7.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.22亿 | 85.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.28万 | 0.05% |
| 采矿业 | 19.59万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0001% |
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