工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-07-08 | 1.0375元 | 1.3014元 |
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.3012元 |
| 2026-07-06 | 1.0373元 | 1.3012元 |
| 2026-07-03 | 1.0369元 | 1.3008元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.3008元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.3008元 |
| 2026-06-30 | 1.0374元 | 1.3013元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-06-26 | 1.0371元 | 1.3010元 |
| 2026-06-25 | 1.0385元 | 1.3009元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.3004元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.3003元 |
| 2026-06-22 | 1.0382元 | 1.3006元 |
| 2026-06-18 | 1.0382元 | 1.3006元 |
| 2026-06-17 | 1.0380元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.0376元 | 1.3000元 |
| 2026-06-15 | 1.0370元 | 1.2994元 |
| 2026-06-12 | 1.0368元 | 1.2992元 |
| 2026-06-11 | 1.0365元 | 1.2989元 |
| 2026-06-10 | 1.0371元 | 1.2995元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.3001元 |
| 2026-06-08 | 1.0381元 | 1.3005元 |
| 2026-06-05 | 1.0384元 | 1.3008元 |
| 2026-06-04 | 1.0388元 | 1.3012元 |
| 2026-06-03 | 1.0385元 | 1.3009元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.3011元 |
| 2026-06-01 | 1.0386元 | 1.3010元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.3006元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.3005元 |
| 2026-05-27 | 1.0378元 | 1.3002元 |
| 2026-05-26 | 1.0371元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.0441元 | 1.2991元 |
| 2026-05-22 | 1.0437元 | 1.2987元 |
| 2026-05-21 | 1.0437元 | 1.2987元 |
| 2026-05-20 | 1.0437元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.0436元 | 1.2986元 |
| 2026-05-18 | 1.0431元 | 1.2981元 |
| 2026-05-15 | 1.0427元 | 1.2977元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.2977元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.2977元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.2973元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.2971元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.2966元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.2964元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.2962元 |
| 2026-04-30 | 1.0414元 | 1.2964元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.2965元 |
| 2026-04-28 | 1.0409元 | 1.2959元 |