工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 666.85万元 | 0.30% | 222.28万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,288.05万元 | 0.30% | 429.35万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 676.22万元 | 0.30% | 225.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |