工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0415元 | 1.3054元 |
| 2026-08-21 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-20 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-19 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-18 | 1.0418元 | 1.3057元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.3053元 |
| 2026-08-14 | 1.0411元 | 1.3050元 |
| 2026-08-13 | 1.0411元 | 1.3050元 |
| 2026-08-12 | 1.0406元 | 1.3045元 |
| 2026-08-11 | 1.0406元 | 1.3045元 |
| 2026-08-10 | 1.0408元 | 1.3047元 |
| 2026-08-07 | 1.0403元 | 1.3042元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.3038元 |
| 2026-08-05 | 1.0397元 | 1.3036元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.3036元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.3034元 |
| 2026-07-31 | 1.0394元 | 1.3033元 |
| 2026-07-30 | 1.0392元 | 1.3031元 |
| 2026-07-29 | 1.0387元 | 1.3026元 |
| 2026-07-28 | 1.0388元 | 1.3027元 |
| 2026-07-27 | 1.0390元 | 1.3029元 |
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.3029元 |
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.3026元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.3026元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.3021元 |
| 2026-07-20 | 1.0381元 | 1.3020元 |
| 2026-07-17 | 1.0381元 | 1.3020元 |
| 2026-07-16 | 1.0379元 | 1.3018元 |
| 2026-07-15 | 1.0380元 | 1.3019元 |
| 2026-07-14 | 1.0378元 | 1.3017元 |
| 2026-07-13 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-07-10 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-07-08 | 1.0375元 | 1.3014元 |
| 2026-07-07 | 1.0373元 | 1.3012元 |
| 2026-07-06 | 1.0373元 | 1.3012元 |
| 2026-07-03 | 1.0369元 | 1.3008元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.3008元 |
| 2026-07-01 | 1.0369元 | 1.3008元 |
| 2026-06-30 | 1.0374元 | 1.3013元 |
| 2026-06-29 | 1.0376元 | 1.3015元 |
| 2026-06-26 | 1.0371元 | 1.3010元 |
| 2026-06-25 | 1.0385元 | 1.3009元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.3004元 |
| 2026-06-23 | 1.0379元 | 1.3003元 |
| 2026-06-22 | 1.0382元 | 1.3006元 |
| 2026-06-18 | 1.0382元 | 1.3006元 |
| 2026-06-17 | 1.0380元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.0376元 | 1.3000元 |
| 2026-06-15 | 1.0370元 | 1.2994元 |