工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0448元 | 1.3087元 |
| 2026-09-30 | 1.0443元 | 1.3082元 |
| 2026-09-29 | 1.0448元 | 1.3087元 |
| 2026-09-28 | 1.0442元 | 1.3081元 |
| 2026-09-24 | 1.0446元 | 1.3085元 |
| 2026-09-23 | 1.0437元 | 1.3076元 |
| 2026-09-22 | 1.0437元 | 1.3076元 |
| 2026-09-21 | 1.0433元 | 1.3072元 |
| 2026-09-18 | 1.0429元 | 1.3068元 |
| 2026-09-17 | 1.0425元 | 1.3064元 |
| 2026-09-16 | 1.0425元 | 1.3064元 |
| 2026-09-15 | 1.0423元 | 1.3062元 |
| 2026-09-14 | 1.0421元 | 1.3060元 |
| 2026-09-11 | 1.0420元 | 1.3059元 |
| 2026-09-10 | 1.0421元 | 1.3060元 |
| 2026-09-09 | 1.0422元 | 1.3061元 |
| 2026-09-08 | 1.0421元 | 1.3060元 |
| 2026-09-07 | 1.0421元 | 1.3060元 |
| 2026-09-04 | 1.0419元 | 1.3058元 |
| 2026-09-03 | 1.0418元 | 1.3057元 |
| 2026-09-02 | 1.0414元 | 1.3053元 |
| 2026-09-01 | 1.0415元 | 1.3054元 |
| 2026-08-31 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-28 | 1.0412元 | 1.3051元 |
| 2026-08-27 | 1.0412元 | 1.3051元 |
| 2026-08-26 | 1.0415元 | 1.3054元 |
| 2026-08-25 | 1.0415元 | 1.3054元 |
| 2026-08-24 | 1.0415元 | 1.3054元 |
| 2026-08-21 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-20 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-19 | 1.0413元 | 1.3052元 |
| 2026-08-18 | 1.0418元 | 1.3057元 |
| 2026-08-17 | 1.0414元 | 1.3053元 |
| 2026-08-14 | 1.0411元 | 1.3050元 |
| 2026-08-13 | 1.0411元 | 1.3050元 |
| 2026-08-12 | 1.0406元 | 1.3045元 |
| 2026-08-11 | 1.0406元 | 1.3045元 |
| 2026-08-10 | 1.0408元 | 1.3047元 |
| 2026-08-07 | 1.0403元 | 1.3042元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.3038元 |
| 2026-08-05 | 1.0397元 | 1.3036元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.3036元 |
| 2026-08-03 | 1.0395元 | 1.3034元 |
| 2026-07-31 | 1.0394元 | 1.3033元 |
| 2026-07-30 | 1.0392元 | 1.3031元 |
| 2026-07-29 | 1.0387元 | 1.3026元 |
| 2026-07-28 | 1.0388元 | 1.3027元 |
| 2026-07-27 | 1.0390元 | 1.3029元 |
| 2026-07-24 | 1.0390元 | 1.3029元 |
| 2026-07-23 | 1.0387元 | 1.3026元 |