工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0383元 | 1.2869元 |
| 2026-02-05 | 1.0378元 | 1.2864元 |
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.2860元 |
| 2026-02-03 | 1.0374元 | 1.2860元 |
| 2026-02-02 | 1.0374元 | 1.2860元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.2860元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.2860元 |
| 2026-01-28 | 1.0373元 | 1.2859元 |
| 2026-01-27 | 1.0373元 | 1.2859元 |
| 2026-01-26 | 1.0373元 | 1.2859元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.2858元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.2854元 |
| 2026-01-21 | 1.0375元 | 1.2854元 |
| 2026-01-20 | 1.0373元 | 1.2852元 |
| 2026-01-19 | 1.0370元 | 1.2849元 |
| 2026-01-16 | 1.0369元 | 1.2848元 |
| 2026-01-15 | 1.0365元 | 1.2844元 |
| 2026-01-14 | 1.0362元 | 1.2841元 |
| 2026-01-13 | 1.0361元 | 1.2840元 |
| 2026-01-12 | 1.0359元 | 1.2838元 |
| 2026-01-09 | 1.0355元 | 1.2834元 |
| 2026-01-08 | 1.0353元 | 1.2832元 |
| 2026-01-07 | 1.0348元 | 1.2827元 |
| 2026-01-06 | 1.0351元 | 1.2830元 |
| 2026-01-05 | 1.0358元 | 1.2837元 |
| 2025-12-31 | 1.0356元 | 1.2835元 |
| 2025-12-30 | 1.0354元 | 1.2833元 |
| 2025-12-29 | 1.0354元 | 1.2833元 |
| 2025-12-26 | 1.0359元 | 1.2838元 |
| 2025-12-25 | 1.0359元 | 1.2838元 |
| 2025-12-24 | 1.0359元 | 1.2838元 |
| 2025-12-23 | 1.0358元 | 1.2837元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.2832元 |
| 2025-12-19 | 1.0354元 | 1.2833元 |
| 2025-12-18 | 1.0346元 | 1.2825元 |
| 2025-12-17 | 1.0342元 | 1.2821元 |
| 2025-12-16 | 1.0335元 | 1.2814元 |
| 2025-12-15 | 1.0334元 | 1.2813元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.2817元 |
| 2025-12-11 | 1.0340元 | 1.2819元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.2813元 |
| 2025-12-09 | 1.0331元 | 1.2810元 |
| 2025-12-08 | 1.0326元 | 1.2805元 |
| 2025-12-05 | 1.0326元 | 1.2805元 |
| 2025-12-04 | 1.0324元 | 1.2803元 |
| 2025-12-03 | 1.0335元 | 1.2814元 |
| 2025-12-02 | 1.0338元 | 1.2817元 |
| 2025-12-01 | 1.0341元 | 1.2820元 |
| 2025-11-28 | 1.0338元 | 1.2817元 |
| 2025-11-27 | 1.0335元 | 1.2814元 |