工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-11总资产规模99.90亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-18) 基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1660 / 7128)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史回撤和净值走势图

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.07%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2025-12-18。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年