工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-11总资产规模100.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0383元 (2026-02-06) 基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1795 / 7207)
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.07%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-01-22。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年