工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 100.67亿 | 97.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 100.69亿 | 97.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 100.50亿 | 97.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 99.90亿 | 97.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 45.57亿 | 44.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 45.13亿 | 44.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 40.37亿 | 39.43亿元 | -- |