工银瑞祥定开发起式债券
(005525.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-11总资产规模100.50亿 (2025-12-31) 基金净值1.0383 (2026-02-06) 基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1795 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

# 公告时间标题操作
12026-01-22收藏发表讨论 讨论
22026-01-20收藏发表讨论 讨论
32025-11-28收藏发表讨论 讨论
42025-11-28收藏发表讨论 讨论
52025-11-25收藏发表讨论 讨论
62025-10-28收藏发表讨论 讨论
72025-09-04收藏发表讨论 讨论
82025-09-04收藏发表讨论 讨论
92025-09-04收藏发表讨论 讨论
102025-09-03收藏发表讨论 讨论
112025-08-29收藏发表讨论 讨论
122025-07-21收藏发表讨论 讨论
132025-07-16收藏发表讨论 讨论
142025-04-22收藏发表讨论 讨论
152025-03-31收藏发表讨论 讨论
162025-01-22收藏发表讨论 讨论
172025-01-16收藏发表讨论 讨论
182024-12-23收藏发表讨论 讨论
192024-12-21收藏发表讨论 讨论
202024-11-29收藏发表讨论 讨论
212024-11-29收藏发表讨论 讨论
222024-10-25收藏发表讨论 讨论
232024-09-20收藏发表讨论 讨论
242024-08-30收藏发表讨论 讨论
252024-07-18收藏发表讨论 讨论
262024-07-11收藏发表讨论 讨论
272024-07-11收藏发表讨论 讨论
282024-07-10收藏发表讨论 讨论
292024-05-29收藏发表讨论 讨论
302024-05-22收藏发表讨论 讨论
312024-04-22收藏发表讨论 讨论
322024-03-29收藏发表讨论 讨论
332024-03-15收藏发表讨论 讨论
342024-01-19收藏发表讨论 讨论
352023-12-21收藏发表讨论 讨论
362023-11-30收藏发表讨论 讨论
372023-11-30收藏发表讨论 讨论
382023-11-25收藏发表讨论 讨论
392023-11-10收藏发表讨论 讨论
402023-11-06收藏发表讨论 讨论
412023-10-25收藏发表讨论 讨论
422023-09-12收藏发表讨论 讨论
432023-08-30收藏发表讨论 讨论
442023-07-20收藏发表讨论 讨论
452023-05-25收藏发表讨论 讨论
462023-04-21收藏发表讨论 讨论
472023-04-07收藏发表讨论 讨论
482023-03-30收藏发表讨论 讨论
492023-03-22收藏发表讨论 讨论
502023-03-22收藏发表讨论 讨论
512023-01-20收藏发表讨论 讨论
522022-12-22收藏发表讨论 讨论
532022-10-26收藏发表讨论 讨论
542022-10-09收藏发表讨论 讨论
552022-10-09收藏发表讨论 讨论
562022-10-01收藏发表讨论 讨论
572022-09-27收藏发表讨论 讨论
582022-09-23收藏发表讨论 讨论
592022-09-22收藏发表讨论 讨论
602022-09-01收藏发表讨论 讨论
612022-08-31收藏发表讨论 讨论
622022-07-20收藏发表讨论 讨论
632022-04-22收藏发表讨论 讨论
642022-03-31收藏发表讨论 讨论
652022-03-31收藏发表讨论 讨论
662022-03-30收藏发表讨论 讨论
672022-03-24收藏发表讨论 讨论
682022-02-17收藏发表讨论 讨论
692022-01-22收藏发表讨论 讨论
702021-12-14收藏发表讨论 讨论
712021-10-27收藏发表讨论 讨论
722021-09-23收藏发表讨论 讨论
732021-08-28收藏发表讨论 讨论
742021-08-04收藏发表讨论 讨论
752021-07-20收藏发表讨论 讨论
762021-04-30收藏发表讨论 讨论
772021-04-30收藏发表讨论 讨论
782021-04-30收藏发表讨论 讨论
792021-04-30收藏发表讨论 讨论
802021-04-21收藏发表讨论 讨论
812021-03-27收藏发表讨论 讨论
822021-03-11收藏发表讨论 讨论
832021-01-21收藏发表讨论 讨论
842021-01-20收藏发表讨论 讨论
852020-10-26收藏发表讨论 讨论
862020-09-24收藏发表讨论 讨论
872020-08-29收藏发表讨论 讨论
882020-08-28收藏发表讨论 讨论
892020-07-21收藏发表讨论 讨论
902020-07-14收藏发表讨论 讨论
912020-04-22收藏发表讨论 讨论
922020-04-08收藏发表讨论 讨论
932020-01-18收藏发表讨论 讨论
942019-12-31收藏发表讨论 讨论
952019-12-31收藏发表讨论 讨论
962019-12-27收藏发表讨论 讨论
972019-12-05收藏发表讨论 讨论
982019-11-09收藏发表讨论 讨论
992019-11-09收藏发表讨论 讨论
1002019-11-09收藏发表讨论 讨论
点击这里展开更多(共:212条)>>