工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银瑞祥定开发起式债券 |
| 基金主代码 | 005525 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-06-11 |
| 总份额 | 97.05亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银瑞祥定开发起式债券 |
| 基金主代码 | 005525 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-06-11 |
| 总份额 | 97.05亿 份 (2026-06-30) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |