汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8509元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率198.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8163 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.07万元 | 1.20% | 22.18万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 248.66万元 | 1.20% | 41.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 127.97万元 | 1.20% | 21.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |