汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8866元 (2026-02-13) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率198.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7958 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-02-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-02-11 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-02-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-02-09 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-02-06 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-05 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-02-04 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-02-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-01-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-28 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-01-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-01-26 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-23 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-01-21 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-01-20 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-01-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-15 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-14 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-01-13 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-01-12 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-01-09 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-01-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-07 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-01-05 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-31 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-30 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-12-29 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-24 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-12-23 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-12-22 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2025-12-18 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-12-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-16 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-12-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-12 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2025-12-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2025-12-10 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-09 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-05 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-12-04 | 0.8682元 | 0.8682元 |