汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6312元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率239.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (7880 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-10-15 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-10-14 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-10-13 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-10-12 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-10-09 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-10-08 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-09-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-09-29 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-09-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-09-24 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-09-23 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-09-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-09-21 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-18 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-09-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-09-16 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-09-15 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-09-14 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-09-11 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-09-10 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-09-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-09-08 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-09-07 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-09-04 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-09-03 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-09-02 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-09-01 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-08-31 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-08-28 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-08-27 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-26 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-25 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-08-24 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-08-21 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-08-20 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-08-19 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-08-18 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-08-17 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-08-14 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-08-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-08-12 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-08-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-08-10 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-08-07 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-08-06 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-08-05 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-08-04 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-08-03 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-07-31 | 0.6886元 | 0.6886元 |