汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8509元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率198.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8163 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-06 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-30 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-04-29 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-04-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-04-24 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-04-23 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-22 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-04-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-20 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-04-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-16 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-14 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-13 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-10 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-09 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-04-08 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-04-07 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-04-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-02 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-04-01 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-03-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-03-30 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-03-27 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-03-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-03-25 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-03-24 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-23 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-03-20 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-03-19 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-03-18 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-03-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-03-13 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-03-11 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-10 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-03-09 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-06 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-05 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-04 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-03-02 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-02-27 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-02-26 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-02-25 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-02-24 | 0.8847元 | 0.8847元 |