汇添富沪港深大盘价值混合A (005504.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6312元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率239.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (7880 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合D 、汇添富沪港深大盘价值混合C |
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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富沪港深大盘价值混合 | ||
| 基金主代码 | 005504 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-02-13 | ||
| 总份额 | 2.36亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 汇添富沪港深大盘价值混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005504 | 015118 | 015119 |
| 子基金份额 | 2.33亿 份 (2026-06-30) | 256.92万 份 (2026-06-30) | 18.70万 份 (2026-06-30) |